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資金繰りの改善について

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そもそも資金繰りとは、「資金が底をつかないように、、あらかじめ資金収入を確保し、支出を抑える」活動のことです。すなわち、できるだけ支出を抑え、手元に換金性の高い現預金や資産を確保し、資金の出入りのバランスを保つ手続きといえます。

資金繰り状況が悪いというのは、そのバランスを崩しているという事であり、そのバランスを保つために通常は、資金が底をつく前に借入れを起こしたり

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  • 、売上・利益の増大や売掛金の回収を早めたり、経費等の支出を抑えるなどの手当てを行い、資金繰りを管理するのです。

    しかし、その資金繰り管理を怠っていると、赤字企業だけではなく、売上を伸ばしている黒字企業にとっても倒産の引き金になってしまいます。

    中小企業の経営者もしくは、経理担当者は取引先の倒産による債権の焦げつきや事故の発生に伴う支出など不測の事態を想定して、余裕や安全性を織り込んで管理しなければなりません。

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    原因は、会計上の利益の計算方法と資金収支の実態に違いがあるからです。会計上は実現主義・発生主義により収益、費用を計上するのに対して、資金繰りは実際の現預金の残高を計算するものであるためギャップが存在してしまうのです。

    原因 損益 資金収支
    タイムラグ 売上 納入時に収益計上 入金時
    支払い 仕入時の費用計上 支払い時
    借入金 借入時 収益にならない 入金
    返済時 元金返済は費用にならない 返済
    設備投資(減価償却) 投資時 一部費用 全額支出
    償却時 一部費用 支出なし

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    資金繰りで苦労している企業は様々な理由がありますが、ほとんどの企業の社長は売上が下がっているから資金繰りが厳しいと思われているケースは少なくありません。

    実際に、企業の資金繰りが厳しくなっている明確な原因をご存知でない社長も少なくありません。
    下記の項目の中で、ご自身で該当すると思われる箇所にチェックを入れてください。

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    多くの中小企業の経営者の資金繰り相談を受ける中で、銀行への返済のために新たに借入している企業、積立のために銀行から借入をしている企業をよく見かけます。

    運転資金が足らなくなったので借入をしているようで、実はそうではなかったケースが非常に多いです。
    自社の資金繰り状況がどういう状態なのかは以下の表で確認してみて下さい。

    資金力分析表
    税引き後利益  
    減価償却費  
    特別損失  
    返済財源  
    年間積立金(定期など)  
    金融機関への年間返済額  
    資金余力  

    資金余力がマイナスの場合は、、その金額分が自社の資金ショートしている金額になります。
    早急に止血のための対策が必要です。

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